왜 Almanak인가?
DeFi 시장은 누구에게나 열려 있지만, 실제로는 접근이 쉽지 않습니다. 유동성 풀, 스테이킹, 차익 거래 등 다양한 기회가 존재하지만, 이를 직접 실행하기 위해서는 코딩 지식, 금융 이해, 그리고 시장 데이터 분석 능력이 필요합니다. 일반 사용자가 접근하기에는 너무 복잡하고, 자산을 맡기기에는 위험이 크죠.
Almanak은 이러한 문제를 AI 기반 자율 에이전트로 풀어내려 합니다. 초보자든 전문가든 버튼 몇 번만으로 전략을 실행할 수 있고, 기관급 리스크 관리까지 제공받을 수 있습니다. 이미 Delphi Labs, HashKey, NEAR Foundation 등 유수의 투자자로부터 945만 달러를 조달하며 시장에서 검증을 받았습니다.
프로젝트의 시작 — 왜 필요한가?
Almanak은 단순한 “또 하나의 DeFi 툴”이 아닙니다. 프로젝트가 시작된 배경에는 DeFi 생태계가 가진 구조적인 문제가 자리하고 있습니다.
DeFi의 가장 큰 매력은 개방성과 높은 수익률이지만, 현실적으로는 초보자와 소규모 투자자가 쉽게 진입하기 어려운 환경이 조성되어 있습니다. 프로토콜 간 자금 이동, 전략 최적화, 리스크 제어는 고도의 전문성을 필요로 하며, 잘못된 판단 하나로 자산을 모두 잃을 수 있습니다.
Almanak이 주목한 문제는 다음과 같습니다:
- 복잡한 접근성: 다양한 체인과 프로토콜을 직접 이해하고 실행하기 어려움.
- 높은 리스크: 시장 변동성, 스마트 컨트랙트 취약점, 상호작용 오류 등.
- 수익 최적화 한계: 여러 프로토콜을 동시에 활용하기 어렵고, 수동 관리로는 효율성이 낮음.
Almanak의 솔루션 — AI Agentic Swarm
이 프로젝트가 가장 독창적인 이유는 바로 AI Swarm이라는 자율 에이전트 구조입니다. 기존의 정적 전략이 아니라, AI들이 마치 팀처럼 협력하며 실시간으로 전략을 설계하고 최적화합니다.
예를 들어, 한 AI는 전략을 설계하고, 또 다른 AI는 코드를 작성하며, 다른 AI는 백테스트를 통해 전략의 리스크를 평가합니다. 이 과정은 수천 번의 시뮬레이션을 통해 반복 검증되며, 사용자는 결과만 받아볼 수 있습니다.
- 전략 생성: 시장 데이터 기반으로 스테이킹, 유동성 공급, 차익 거래 전략을 설계.
- 동적 최적화: 시장 상황 변화에 따라 전략을 즉시 재조정.
- 리스크 관리: 10,000회 이상의 시뮬레이션으로 안정성과 수익률 검증.
- 실행 방식: SAFE 멀티시그 기반의 비보관형 방식으로 온체인에서 투명하게 실행.
결과적으로 사용자는 코딩이나 데이터 분석 지식 없이도 전문가 수준의 전략을 실행할 수 있게 됩니다.
게임화와 커뮤니티 — 재미있게 배우는 금융
Almanak은 단순히 전략을 실행하는 도구가 아니라, 사용자가 적극적으로 참여하도록 설계된 게임화 시스템을 갖추고 있습니다.
포인트 시스템과 미션을 통해 사용자는 마치 게임을 하듯이 DeFi 전략을 실행하고 학습할 수 있습니다. 이는 단순히 재미를 넘어, 초보자들에게 Web3와 DeFi의 개념을 자연스럽게 익히게 합니다.
- Almanak Points: 전략 실행, Vault 예치, 소셜 활동으로 포인트 적립 → 추후 $ALMANAK 토큰으로 전환.
- Seasonal 캠페인: 2025년 7월~9월 진행된 Season 1에서 많은 사용자가 참여.
- 교육적 요소: 초보자도 미션을 통해 지갑 설정, 전략 실행 등 기초를 체득.
즉, Almanak은 돈을 벌면서 동시에 배우는 Play-to-Learn-to-Earn 플랫폼입니다.
Web3 생태계에서의 위치
Almanak은 단순히 투자 툴이 아니라, Web3 인프라의 중요한 역할을 하려 합니다. 이는 크게 네 가지 방향에서 드러납니다.
첫째, DeFi 대중화를 위한 진입로 역할을 합니다. 복잡한 과정을 간소화하여 Web2 사용자도 쉽게 참여할 수 있도록 UI/UX를 설계했습니다.
둘째, 기관 투자자에게는 대규모 자산을 AI 기반으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
셋째, 거버넌스와 DAO를 통해 커뮤니티가 직접 전략과 방향성을 결정합니다.
넷째, 상호운용성을 강조하여 Ethereum, NEAR, Solana, Arbitrum 등 다양한 체인에서 활용 가능합니다.
- 대중화 브릿지: Web2 → Web3 전환 촉진.
- 기관 솔루션: 헤지펀드, 자산운용사 등 기관도 활용 가능.
- DAO 거버넌스: $ALMANAK 토큰으로 커뮤니티 참여.
- 멀티체인 호환성: 다양한 블록체인 및 프로토콜과 연동.
경쟁사와의 차별성
비슷한 프로젝트로는 Yearn Finance, Runloop, Banksters 등이 있습니다. 하지만 Almanak은 AI 기반의 동적 자동화라는 점에서 분명한 차별성을 가집니다.
- Yearn Finance: 정적 전략 중심 → Almanak은 실시간 최적화.
- Runloop: 게임화 중심 → Almanak은 교육·투자 결합.
- Banksters: GameFi 중심 → Almanak은 실제 금융성과 연결.
- 보안성: SAFE 기반 멀티시그와 비보관형 자산 관리로 차별화.
현재 진행 상황 (2025년 9월 기준)
Almanak은 이미 시장에서 활발히 움직이고 있습니다.
- 투자 유치: 누적 945만 달러 조달.
- Season 1 캠페인: 7월 14일~9월 21일, Vault 참여·전략 실행·소셜 미션 진행.
- AI Kitchen 준비: 사용자가 직접 AI Swarm을 활용할 수 있는 도구 개발 중.
- 커뮤니티 Vault: 최대 40% APY 제공, 참여자는 추후 토큰 에어드롭 자격 확보.
- IDO 완료: 2025년 8월, Legion 플랫폼에서 진행. 주요 거래소 상장은 대기 중.
Almanak은 단순한 투자 플랫폼을 넘어, AI와 DeFi를 연결하는 새로운 금융 패러다임을 제시합니다. 기존의 DeFi가 가진 복잡성과 리스크를 AI 에이전트가 대신 처리해 주면서, 사용자는 “나만의 퀀트 팀”을 지갑 안에 두는 경험을 할 수 있습니다.
이 프로젝트의 진정한 가치는 단순히 높은 수익률이 아닙니다. 누구나 안전하게 DeFi에 참여할 수 있는 문을 열어준 것이고, 동시에 기관 투자자까지 끌어들일 수 있는 확장성을 가지고 있다는 점입니다.
앞으로 거래소 상장, 멀티체인 확장, 완전 자율형 AI 에이전트의 진화가 이어진다면, Almanak은 DeFi를 넘어 Web3 전체 금융 인프라의 핵심으로 자리 잡을 가능성이 큽니다.
Almanak Website : https://almanak.co/
